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Audit & Diagnostic Financier
Analyse de la performance financière et de la rentabilité
Vérification des obligations comptables et fiscales
Évaluation des outils et processus de gestion financière
Recommandations et plan d’actions d’amélioration
Mise à disposition de profils & Externalisation via Service managé
Mise à disposition de CFO et profils financiers à temps partagé ou en régie
Accompagnement stratégique et opérationnel dans le pilotage financier quotidien
Support à la préparation des clôtures comptables et rendez-vous avec les tiers (expert-comptable, banques, CAC)
Audit &
Mise en conformité sociale
Audit de conformité paie et obligations sociales
Vérification des contrats, fiches de paie et déclarations
Recommandations et plan d’actions correctives
Structuration RH
Définition des process RH adaptés à la taille et aux ambitions de l’entreprise
Élaboration de fiches de postes, parcours d’intégration et procédures internes
Conseil en stratégie RH et obligations sociales
FINANCE
Mise à disposition de profils &
Externalisation via Service managé
Mise à disposition de profils en régie ou à temps partiel
Gestion externalisée de la paie et de l’administration du personnel
Accompagnement quotidien sur les obligations légales et la gestion du social
Digitalisation & Automatisation des processus RH
Déploiement et paramétrage de solutions RH (Ex. Payfit)
Automatisation des processus RH : gestion des congés, on(off)boarding, déclarations sociales, notes de frais
Interconnexion avec les outils comptables et de gestion
Structuration de la fonction finance
Mise en place ou optimisation des reportings financiers et indicateurs de pilotage
Définition des process de gestion budgétaire, de trésorerie et de facturation
Accompagnement sur la stratégie financière et la gestion des obligations légales
Digitalisation & Automatisation des processus financiers
Déploiement et paramétrage de solutions de gestion financière (Ex. Pennylane)
Automatisation des processus : rapprochement bancaires, relances clients, suivi budgétaire
Interconnexion des outils financiers, comptables, ERP et CRM
FINANCE
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Mise en place ou optimisation des reportings financiers et indicateurs de pilotage
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Accompagnement sur la stratégie financière et la gestion des obligations légales
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Mise à disposition de profils & Externalisation via Service managé
Mise à disposition de CFO et profils financiers à temps partagé ou en régie
Accompagnement stratégique et opérationnel dans le pilotage financier quotidien
Support à la préparation des clôtures comptables et rendez-vous avec les tiers(expert-comptable, banques, CAC)
Audit financier, intégration logicielle et expertise finance pour structurer votre gestion
Simplifiez et structurez votre gestion financière
Nous accompagnons les dirigeants de TPE et PME dans la structuration et la digitalisation de leur gestion financière.
De l'audit financier à l'intégration d'outils comme Pennylane, en passant par la mise à disposition d'un DAF à temps partagé, nos services s'adaptent à votre organisation pour sécuriser vos obligations et améliorer votre pilotage financier.
Nos expertises Finance
SOPTIMA accompagne les PME dans la structuration, la digitalisation et l’optimisation de leurs processus financiers.
Nous mettons en place des outils et automatisations financières afin de structurer les flux, réduire les tâches manuelles et améliorer le pilotage au quotidien.
Intégration Pennylane
Structuration et déploiement de Pennylane pour centraliser et automatiser les opérations financières des PME.
Découvrir l’expertise
✓ Paramétrage Pennylane
✓ Structuration des flux financiers
✓ Accompagnement PME & Mid-Market
✓ Automatisation des opérations financières
✓ Structuration des flux financiers
✓ Accompagnement PME & Mid-Market
✓ Automatisation des opérations financières
Automatisation financière
Automatisation des workflows financiers, notes de frais, validations et échanges entre outils finance, RH et ERP.
Découvrir l’expertise
✓ Automatisation des workflows financiers
✓ Synchronisation entre outils finance & ERP
✓ Validation des dépenses & factures
✓ Réduction des tâches manuelles
✓ Synchronisation entre outils finance & ERP
✓ Validation des dépenses & factures
✓ Réduction des tâches manuelles
DAF à temps partagé
Pilotage financier opérationnel pour PME : reporting, trésorerie, structuration financière et accompagnement stratégique.
Découvrir l’expertise
✓ Pilotage financier opérationnel
✓ Suivi de trésorerie & reporting
✓ Accompagnement dirigeants & PME
✓ Structuration des indicateurs financiers
✓ Suivi de trésorerie & reporting
✓ Accompagnement dirigeants & PME
✓ Structuration des indicateurs financiers
Audit & structuration financière
Analyse des processus financiers, identification des risques et mise en place d’une organisation plus fiable et structurée.
Découvrir l’expertise
✓ Analyse des processus financiers
✓ Identification des risques opérationnels
✓ Optimisation des flux & organisations
✓ Recommandations & plan d’action
✓ Identification des risques opérationnels
✓ Optimisation des flux & organisations
✓ Recommandations & plan d’action
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Exemple cas d'usage
Notre client, dirigeant d’une PME en forte croissance, rencontrait des difficultés à suivre précisément sa trésorerie et ses marges par projet. Il disposait de peu de visibilité financière consolidée et accumulait des impayés clients qui dégradaient sa trésorerie. Pour répondre à ces enjeux, nous avons déployé la solution Pennylane pour centraliser et automatiser la gestion financière, connecté l’outil Gcollect pour automatiser le recouvrement des factures, et mis en place un accompagnement stratégique via un CFO à temps partagé afin de redéfinir la stratégie financière de l’entreprise.
Diagnostic et cadrage des besoins
Analyse de la situation financière actuelle
Audit des outils utilisés, du processus de facturation et de recouvrement, des indicateurs de pilotage et de la situation des impayés.
Identification des priorités et contraintes
Repérage des points critiques : trésorerie sous tension, marges mal suivies, impayés non gérés efficacement et absence de reporting structuré.
Déploiement de la solution Pennylane
Paramétrage et migration des données
Installation de Pennylane, paramétrage des comptes, import des historiques comptables et bancaires.
Interconnexion des outils annexes
Automatisation des processus financiers
Configuration des automatisations : rapprochements bancaires, relances clients, suivi de trésorerie et marges projets.
Interconnexion avec Gcollect pour le recouvrement
Connexion de Gcollect à Pennylane afin de lancer automatiquement les procédures de relance et de recouvrement des impayés, allégeant ainsi la charge administrative et améliorant les délais d’encaissement.
Accompagnement stratégique et suivi opérationnel
Mise à disposition d’un CFO à temps partagé
Accompagnement régulier pour piloter la performance financière, sécuriser la gestion de trésorerie et ajuster la stratégie financière de l’entreprise.
"Le suivi régulier avec Florent notre CFO à temps partagé a transformé notre manière de piloter l’entreprise. On ne subit plus, on anticipe."
François, Dirigeant
Sans impayés et avec un vrai contrôle financier, votre entreprise respire et grandit
Grâce à ce projet, notre client a retrouvé une vision claire et actualisée de sa trésorerie, pu structurer le suivi de ses marges par projet et fiabiliser la gestion de ses finances.
La mise en place de Pennylane et de Gcollect a permis de diviser par deux le volume d’impayés en moins de 4 mois. Le pilotage financier est désormais simplifié et anticipé
La mise en place de Pennylane et de Gcollect a permis de diviser par deux le volume d’impayés en moins de 4 mois. Le pilotage financier est désormais simplifié et anticipé
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Questions fréquemment posées
Transparent et à votre écoute, nous répondons à toutes vos questions.
À quel moment puis-je migrer sur Pennylane ? Dois-je attendre la fin de l’exercice comptable ?
Non, il est tout à fait possible de migrer en cours d’exercice. Nous déterminons ensemble le meilleur moment en fonction de votre organisation et de vos contraintes comptables.
Dois-je externaliser toute ma fonction finance pour travailler avec vous ?
Pas du tout. Vous pouvez choisir de déléguer uniquement certaines missions (reporting, recouvrement, préparation des clôtures…) ou de bénéficier d’un accompagnement ponctuel ou régulier via un CFO à temps partagé.
Que se passe-t-il si j’ai déjà un expert-comptable ?
Nous collaborons très souvent avec les experts-comptables de nos clients. Notre rôle est complémentaire : nous structurons la gestion financière opérationnelle, le pilotage quotidien et la stratégie, pendant que l’expert-comptable gère la production comptable et les obligations fiscales.
Est-ce que vous gérez aussi le recouvrement de mes impayés ?
Oui — nous vous accompagnons dans la réduction de vos impayés en déployant des solutions comme Gcollect pour le recouvrement et Recovr, un outil particulièrement efficace pour automatiser et personnaliser vos relances clients. Nous structurons également vos processus internes pour sécuriser durablement votre trésorerie.